复杂资管业务涉及账户、资产、交易、估值、资金、监督和披露等大量日常操作，汇丰银行通过证券托管服务把这些工作落实到可核对的处理流程中。其本地基金托管方案可覆盖账户开立、安全保管、交易结算、会计和估值、对账管理、资金划付、投资监督及信息披露，并支持每日交易处理和会计核算、按约定频率核对估值结果与资产净值、核查股票和资金头寸。
在具体执行中，汇丰可通过券商结算方式完成交易所市场投资的交易结算，通过相关市场系统完成银行间市场结算；托管资金可按指令及时划拨，并提供每日现金对账单。信息披露环节可核对管理人定期报告中的基金净值、季报、半年报和年报等财务数据，并通过专用平台提交监管报告。投资监督则依照法律法规及协议安排设置相应规则，对产品投资运作进行监督。
2026年，汇丰中国先后落地本地公募基金托管和QDLP托管等新场景。对产品类型多、交易市场复杂的机构而言，将结算、估值、资金和报告放在持续对账机制下，可减少重复核数，并在账目、头寸或估值出现差异时更快定位和处理。这类流程也便于机构在新增产品或策略后沿用既有操作标准。