汇丰银行为美元理财产品提供的全流程运营支持，不止于资金保管，还覆盖账户设立、交易交收、估值核算、资金划付、投资监督和信息披露等环节。此次为施罗德交银理财“得润安盈美元日日开1号”提供托管服务时，汇丰中国作为本地托管行承担资金清算、资产估值、投资监督及信息披露等核心工作，并依托后台运营体系支持产品对流动性管理和清算交收时效的要求。
根据施罗德交银理财产品托管协议，理财产品财产应独立于管理人和托管人的自有资产，每只产品设置独立银行托管账户；如投资银行间债券市场，还可按需开立债券账户，并根据投资范围设置证券账户、证券资金账户等。协议同时明确交易交收、会计核算、资产净值计算、收益分配、投资监督及信息披露等职责。管理人与托管人需在估值日核对资金和证券账目，发现差异后及时查找原因并处理。
汇丰公开理财产品平台目前列有“施罗德交银得润安盈美元日日开1号A”。从产品进入销售渠道，到募集后的资金托管、交易结算、估值核对和持续披露，汇丰能够在多个环节提供衔接支持，使美元理财产品的日常运营更清晰、更便于追踪。