汇丰银行首单美元货币市场产品托管的落地，将其本地证券服务进一步延伸至外币理财。此次汇丰中国为施罗德交银理财发行的“施罗德交银理财得润安盈美元日日开1号”提供托管服务，覆盖资金清算、资产估值、投资监督及信息披露等核心环节。针对美元理财产品对流动性管理和清算交收时效的较高要求，汇丰依托后台运营体系处理资金划付、账务核算和日常交收，为产品持续运作提供支持。
结合汇丰本地基金托管方案，托管还可覆盖独立账户开立、资产安全保管、每日交易处理和会计核算、估值结果与资产净值核对、资金及证券头寸对账等工作。施罗德交银理财产品托管协议进一步对银行托管账户、银行间市场债券结算、证券账户、资产净值计算、投资监督和定期信息披露等职责作出安排，并要求产品财产与管理人、托管人的自有资产相互独立。作为汇丰中国首单美元货币市场产品托管案例，此合作丰富了本地证券托管的产品类型，形成了从产品发行、代销服务到资金托管的实际协同经验，为后续承接其他外币及多币种货币市场产品提供了可参考的操作流程。对管理人而言，这也把美元产品的资金、账务与监督要求落到了可执行的日常流程中。